有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)
(1)【投資状況】
野村ファンドラップ世界REIT Aコース
野村ファンドラップ世界REIT Bコース
(参考)野村世界REITマザーファンド
野村ファンドラップ世界REIT Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,152,801 | 99.10 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 10,464 | 0.89 |
| 合計(純資産総額) | 1,163,265 | 100.00 | |
野村ファンドラップ世界REIT Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,011,768 | 99.07 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 9,470 | 0.92 |
| 合計(純資産総額) | 1,021,238 | 100.00 | |
(参考)野村世界REITマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 35,718,080 | 6.99 |
| アメリカ | 344,674,623 | 67.49 | |
| カナダ | 4,093,374 | 0.80 | |
| ドイツ | 2,310,288 | 0.45 | |
| フランス | 20,097,904 | 3.93 | |
| スペイン | 5,857,506 | 1.14 | |
| ベルギー | 1,975,790 | 0.38 | |
| アイルランド | 2,881,776 | 0.56 | |
| イギリス | 29,418,558 | 5.76 | |
| オーストラリア | 34,892,905 | 6.83 | |
| 香港 | 17,325,806 | 3.39 | |
| シンガポール | 5,739,406 | 1.12 | |
| 小計 | 504,986,016 | 98.88 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 5,698,139 | 1.11 |
| 合計(純資産総額) | 510,684,155 | 100.00 | |
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