有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)
(1)【投資状況】
野村ファンドラップ世界REIT Aコース
野村ファンドラップ世界REIT Bコース
(参考)野村世界REITマザーファンド
野村ファンドラップ世界REIT Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,257,963 | 96.52 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 333,464 | 3.47 |
| 合計(純資産総額) | 9,591,427 | 100.00 | |
野村ファンドラップ世界REIT Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 15,420,001 | 99.09 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 140,227 | 0.90 |
| 合計(純資産総額) | 15,560,228 | 100.00 | |
(参考)野村世界REITマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 633,831,100 | 7.46 |
| アメリカ | 5,496,764,031 | 64.70 | |
| カナダ | 70,102,480 | 0.82 | |
| ドイツ | 27,109,432 | 0.31 | |
| フランス | 415,852,880 | 4.89 | |
| オランダ | 45,298,846 | 0.53 | |
| スペイン | 111,878,299 | 1.31 | |
| ベルギー | 32,774,735 | 0.38 | |
| アイルランド | 38,203,254 | 0.44 | |
| イギリス | 600,205,398 | 7.06 | |
| オーストラリア | 580,558,355 | 6.83 | |
| 香港 | 176,948,663 | 2.08 | |
| シンガポール | 160,783,566 | 1.89 | |
| 小計 | 8,390,311,039 | 98.76 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 104,955,519 | 1.23 |
| 合計(純資産総額) | 8,495,266,558 | 100.00 | |
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