有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
(1)【投資状況】
野村ファンドラップ世界REIT Aコース
野村ファンドラップ世界REIT Bコース
(参考)野村世界REITマザーファンド
野村ファンドラップ世界REIT Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 7,990,904,947 | 97.46 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 207,869,560 | 2.53 |
| 合計(純資産総額) | 8,198,774,507 | 100.00 | |
野村ファンドラップ世界REIT Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 33,557,006,699 | 99.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 336,918,027 | 0.99 |
| 合計(純資産総額) | 33,893,924,726 | 100.00 | |
(参考)野村世界REITマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 3,858,226,700 | 9.05 |
| アメリカ | 27,910,061,687 | 65.52 | |
| カナダ | 575,478,053 | 1.35 | |
| ドイツ | 106,489,011 | 0.24 | |
| フランス | 1,648,183,133 | 3.86 | |
| オランダ | 171,975,253 | 0.40 | |
| スペイン | 54,883,601 | 0.12 | |
| ベルギー | 63,540,583 | 0.14 | |
| イギリス | 2,058,356,497 | 4.83 | |
| オーストラリア | 4,093,510,462 | 9.60 | |
| 香港 | 475,608,521 | 1.11 | |
| シンガポール | 831,889,327 | 1.95 | |
| 小計 | 41,848,202,828 | 98.24 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 749,491,528 | 1.75 |
| 合計(純資産総額) | 42,597,694,356 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
