有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
(1)【投資状況】
野村ファンドラップ世界REIT Aコース
野村ファンドラップ世界REIT Bコース
(参考)野村世界REITマザーファンド
野村ファンドラップ世界REIT Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,812,002,750 | 99.02 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 27,582,515 | 0.97 |
| 合計(純資産総額) | 2,839,585,265 | 100.00 | |
野村ファンドラップ世界REIT Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 6,982,609,046 | 99.10 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 62,901,922 | 0.89 |
| 合計(純資産総額) | 7,045,510,968 | 100.00 | |
(参考)野村世界REITマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 1,140,024,300 | 6.57 |
| アメリカ | 11,519,750,633 | 66.42 | |
| カナダ | 127,598,345 | 0.73 | |
| ドイツ | 50,713,885 | 0.29 | |
| フランス | 811,778,932 | 4.68 | |
| オランダ | 72,091,854 | 0.41 | |
| スペイン | 204,734,138 | 1.18 | |
| ベルギー | 39,949,839 | 0.23 | |
| アイルランド | 38,981,140 | 0.22 | |
| イギリス | 1,060,753,194 | 6.11 | |
| オーストラリア | 1,430,531,041 | 8.24 | |
| 香港 | 247,233,884 | 1.42 | |
| シンガポール | 311,589,657 | 1.79 | |
| 小計 | 17,055,730,842 | 98.34 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 286,951,865 | 1.65 |
| 合計(純資産総額) | 17,342,682,707 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
