- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
(1)【投資状況】
野村ファンドラップ世界REIT Aコース
野村ファンドラップ世界REIT Bコース
(参考)野村世界REITマザーファンド
野村ファンドラップ世界REIT Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,620,525,453 | 98.69 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 127,460,296 | 1.30 |
| 合計(純資産総額) | 9,747,985,749 | 100.00 | |
野村ファンドラップ世界REIT Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 28,440,602,217 | 99.01 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 283,993,073 | 0.98 |
| 合計(純資産総額) | 28,724,595,290 | 100.00 | |
(参考)野村世界REITマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 2,704,054,000 | 6.92 |
| アメリカ | 26,354,117,314 | 67.52 | |
| カナダ | 300,433,441 | 0.76 | |
| ドイツ | 173,828,718 | 0.44 | |
| フランス | 1,721,914,736 | 4.41 | |
| オランダ | 117,603,752 | 0.30 | |
| スペイン | 316,033,762 | 0.80 | |
| ベルギー | 86,809,721 | 0.22 | |
| イギリス | 2,157,987,022 | 5.52 | |
| オーストラリア | 3,313,082,023 | 8.48 | |
| 香港 | 461,519,180 | 1.18 | |
| シンガポール | 643,922,817 | 1.64 | |
| 小計 | 38,351,306,486 | 98.26 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 676,565,655 | 1.73 |
| 合計(純資産総額) | 39,027,872,141 | 100.00 | |
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