有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
(1)【投資状況】
野村ファンドラップ世界REIT Aコース
野村ファンドラップ世界REIT Bコース
(参考)野村世界REITマザーファンド
野村ファンドラップ世界REIT Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 903,502,855 | 98.35 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 15,146,033 | 1.64 |
| 合計(純資産総額) | 918,648,888 | 100.00 | |
野村ファンドラップ世界REIT Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,211,753,272 | 99.05 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 40,113,110 | 0.94 |
| 合計(純資産総額) | 4,251,866,382 | 100.00 | |
(参考)野村世界REITマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 407,618,400 | 5.94 |
| アメリカ | 4,322,753,634 | 63.09 | |
| カナダ | 168,370,271 | 2.45 | |
| ドイツ | 25,946,907 | 0.37 | |
| フランス | 407,511,273 | 5.94 | |
| オランダ | 61,580,279 | 0.89 | |
| ベルギー | 45,144,689 | 0.65 | |
| イギリス | 340,125,853 | 4.96 | |
| オーストラリア | 636,547,336 | 9.29 | |
| 香港 | 109,668,096 | 1.60 | |
| シンガポール | 183,970,196 | 2.68 | |
| 小計 | 6,709,236,934 | 97.92 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 142,316,842 | 2.07 |
| 合計(純資産総額) | 6,851,553,776 | 100.00 | |
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