- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
(1)【投資状況】
野村ファンドラップ世界REIT Aコース
野村ファンドラップ世界REIT Bコース
(参考)野村世界REITマザーファンド
野村ファンドラップ世界REIT Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,001,805,873 | 98.62 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 55,588,472 | 1.37 |
| 合計(純資産総額) | 4,057,394,345 | 100.00 | |
野村ファンドラップ世界REIT Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 20,009,055,762 | 99.05 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 191,625,535 | 0.94 |
| 合計(純資産総額) | 20,200,681,297 | 100.00 | |
(参考)野村世界REITマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 1,401,160,600 | 5.50 |
| アメリカ | 16,373,178,624 | 64.30 | |
| カナダ | 699,869,184 | 2.74 | |
| ドイツ | 37,758,616 | 0.14 | |
| フランス | 771,150,277 | 3.02 | |
| オランダ | 167,144,431 | 0.65 | |
| ベルギー | 66,578,456 | 0.26 | |
| アイルランド | 5,784,436 | 0.02 | |
| イギリス | 1,895,586,643 | 7.44 | |
| オーストラリア | 2,402,889,155 | 9.43 | |
| 香港 | 365,885,504 | 1.43 | |
| シンガポール | 646,619,044 | 2.53 | |
| 小計 | 24,833,604,970 | 97.53 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 628,020,079 | 2.46 |
| 合計(純資産総額) | 25,461,625,049 | 100.00 | |
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