有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)
野村ファンドラップ世界REIT Aコース
野村ファンドラップ世界REIT Bコース
(参考)野村世界REITマザーファンド
| 平成27年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,445,004,192 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,458,537,196 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,986,466,996 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,855,757,341 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8893 | 円 |
野村ファンドラップ世界REIT Bコース
| 平成27年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 30,454,944,410 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,499,551 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,416,444,859 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 37,359,624,532 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8142 | 円 |
(参考)野村世界REITマザーファンド
| 平成27年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 38,276,075,237 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 90,773,868 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,185,301,369 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 31,750,600,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2027 | 円 |
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