有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
野村ファンドラップ世界REIT Aコース
野村ファンドラップ世界REIT Bコース
(参考)野村世界REITマザーファンド
| 平成28年 2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,102,703,281 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,903,928,774 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,198,774,507 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,075,103,679 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9034 | 円 |
野村ファンドラップ世界REIT Bコース
| 平成28年 2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 33,941,481,279 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,556,553 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,893,924,726 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 43,682,212,996 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7759 | 円 |
(参考)野村世界REITマザーファンド
| 平成28年 2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 42,664,333,209 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 66,638,853 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,597,694,356 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 36,540,332,157 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1658 | 円 |
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