有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
野村ファンドラップ世界REIT Aコース
野村ファンドラップ世界REIT Bコース
(参考)野村世界REITマザーファンド
| 平成26年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,743,556,119 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 824,907,231 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 918,648,888 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,161,231,065 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7911 | 円 |
野村ファンドラップ世界REIT Bコース
| 平成26年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,254,634,085 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,767,703 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,251,866,382 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,564,483,149 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6477 | 円 |
(参考)野村世界REITマザーファンド
| 平成26年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,977,810,064 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 126,256,288 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,851,553,776 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,566,782,297 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9055 | 円 |
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