有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)
野村ファンドラップ世界REIT Aコース
野村ファンドラップ世界REIT Bコース
(参考)野村世界REITマザーファンド
| 2018年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,198,377 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,035,112 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,163,265 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,000,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1633 | 円 |
野村ファンドラップ世界REIT Bコース
| 2018年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,021,504 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 266 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,021,238 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,006,135 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0150 | 円 |
(参考)野村世界REITマザーファンド
| 2018年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 511,117,544 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 433,389 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 510,684,155 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 372,011,284 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3728 | 円 |
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