有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
野村ファンドラップ世界REIT Aコース
野村ファンドラップ世界REIT Bコース
(参考)野村世界REITマザーファンド
| 平成29年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,421,815,461 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,673,829,712 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,747,985,749 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,164,056,013 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9591 | 円 |
野村ファンドラップ世界REIT Bコース
| 平成29年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 28,766,765,873 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,170,583 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,724,595,290 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 35,136,909,571 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8175 | 円 |
(参考)野村世界REITマザーファンド
| 平成29年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 39,092,499,352 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,627,211 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,027,872,141 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 30,794,974,054 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2673 | 円 |
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