有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
野村ファンドラップ世界REIT Aコース
野村ファンドラップ世界REIT Bコース
(参考)野村世界REITマザーファンド
| 平成28年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 17,956,935,616 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,263,600,681 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,693,334,935 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,743,963,901 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9948 | 円 |
野村ファンドラップ世界REIT Bコース
| 平成28年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 33,570,125,330 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,095,807 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,540,029,523 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 42,555,822,394 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7881 | 円 |
(参考)野村世界REITマザーファンド
| 平成28年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 43,831,411,812 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,440,419 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,795,971,393 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 36,330,057,111 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2055 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
