有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
野村ファンドラップ世界REIT Aコース
野村ファンドラップ世界REIT Bコース
(参考)野村世界REITマザーファンド
| 平成29年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,333,002,602 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,493,417,337 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,839,585,265 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,073,350,960 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9239 | 円 |
野村ファンドラップ世界REIT Bコース
| 平成29年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,058,141,175 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,630,207 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,045,510,968 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,931,799,178 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7888 | 円 |
(参考)野村世界REITマザーファンド
| 平成29年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 17,356,783,018 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,100,311 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,342,682,707 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,986,052,914 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2400 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
