有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
野村ファンドラップ世界REIT Aコース
野村ファンドラップ世界REIT Bコース
(参考)野村世界REITマザーファンド
| 平成26年 8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,499,597,596 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,645,477,828 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,854,119,768 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,127,275,020 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8716 | 円 |
野村ファンドラップ世界REIT Bコース
| 平成26年 8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,889,426,236 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,475,810 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,881,950,426 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,868,438,806 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7252 | 円 |
(参考)野村世界REITマザーファンド
| 平成26年 8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,253,655,395 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,187,673 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,197,467,722 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,822,308,259 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0347 | 円 |
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