有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
野村ファンドラップ世界REIT Aコース
野村ファンドラップ世界REIT Bコース
(参考)野村世界REITマザーファンド
| 平成27年 2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,680,107,799 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,622,713,454 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,057,394,345 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,218,469,681 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9618 | 円 |
野村ファンドラップ世界REIT Bコース
| 平成27年 2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,212,699,576 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,018,279 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,200,681,297 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,108,071,956 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8742 | 円 |
(参考)野村世界REITマザーファンド
| 平成27年 2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 25,608,645,667 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 147,020,618 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,461,625,049 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,032,180,259 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2710 | 円 |
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