有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)
野村ファンドラップ世界REIT Aコース
野村ファンドラップ世界REIT Bコース
(参考)野村世界REITマザーファンド
| 平成30年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 17,963,095 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,371,668 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,591,427 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,605,404 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9985 | 円 |
野村ファンドラップ世界REIT Bコース
| 平成30年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,605,092 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,864 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,560,228 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,468,299 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8425 | 円 |
(参考)野村世界REITマザーファンド
| 平成30年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,500,096,940 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,830,382 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,495,266,558 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,289,700,600 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1654 | 円 |
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