有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)

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【提出】: 2018/10/12 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2018年 1月23日から2018年 7月20日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2018年 1月22日現在				当期 2018年 7月20日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			66,306,652,180口				1,528,005,947口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0446円			1口当たり純資産額	1.0607円
		(10,000口当たり純資産額)	(10,446円)			(10,000口当たり純資産額)	(10,607円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2017年 7月21日至 2018年 1月22日				当期自 2018年 1月23日至 2018年 7月20日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2017年 7月21日から2017年 8月21日まで				2018年 1月23日から2018年 2月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	74,650,929円		費用控除後の配当等収益額	A	10,914,595円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	11,269,769,784円		収益調整金額	C	3,226,207,614円
	分配準備積立金額	D	2,389,633,196円		分配準備積立金額	D	500,779,247円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,734,053,909円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,737,901,456円
	当ファンドの期末残存口数	F	109,189,293,155口		当ファンドの期末残存口数	F	30,697,473,964口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,257円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,217円
	10,000口当たり分配金額	H	14円		10,000口当たり分配金額	H	12円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	152,865,010円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	36,836,968円
	2017年 8月22日から2017年 9月20日まで				2018年 2月21日から2018年 3月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	48,425,746円		費用控除後の配当等収益額	A	16,408,820円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	11,193,368,029円		収益調整金額	C	3,188,672,198円
	分配準備積立金額	D	2,262,137,896円		分配準備積立金額	D	463,618,010円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,503,931,671円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,668,699,028円
	当ファンドの期末残存口数	F	108,157,035,373口		当ファンドの期末残存口数	F	30,286,331,742口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,248円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,211円
	10,000口当たり分配金額	H	14円		10,000口当たり分配金額	H	12円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	151,419,849円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	36,343,598円
	2017年 9月21日から2017年10月20日まで				2018年 3月21日から2018年 4月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	42,422,871円		費用控除後の配当等収益額	A	11,182,810円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	10,953,727,405円		収益調整金額	C	3,145,547,679円
	分配準備積立金額	D	2,089,433,308円		分配準備積立金額	D	435,045,322円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,085,583,584円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,591,775,811円
	当ファンドの期末残存口数	F	105,618,235,135口		当ファンドの期末残存口数	F	29,849,286,164口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,238円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,203円
	10,000口当たり分配金額	H	14円		10,000口当たり分配金額	H	13円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	147,865,529円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	38,804,072円
	2017年10月21日から2017年11月20日まで				2018年 4月21日から2018年 5月21日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	42,455,545円		費用控除後の配当等収益額	A	0円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	7,082,921,668円		収益調整金額	C	172,023,572円
	分配準備積立金額	D	1,283,802,766円		分配準備積立金額	D	41,660,852円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,409,179,979円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	213,684,424円
	当ファンドの期末残存口数	F	68,001,636,739口		当ファンドの期末残存口数	F	1,590,147,212口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,236円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,343円
	10,000口当たり分配金額	H	14円		10,000口当たり分配金額	H	13円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	95,202,291円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,067,191円
	2017年11月21日から2017年12月20日まで				2018年 5月22日から2018年 6月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	19,667,705円		費用控除後の配当等収益額	A	1,023,649円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	7,050,701,061円		収益調整金額	C	177,860,910円
	分配準備積立金額	D	1,200,800,339円		分配準備積立金額	D	38,734,505円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,271,169,105円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	217,619,064円
	当ファンドの期末残存口数	F	67,474,197,184口		当ファンドの期末残存口数	F	1,627,110,522口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,225円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,337円
	10,000口当たり分配金額	H	13円		10,000口当たり分配金額	H	13円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	87,716,456円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,115,243円
	2017年12月21日から2018年 1月22日まで				2018年 6月21日から2018年 7月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	15,585,512円		費用控除後の配当等収益額	A	886,256円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	6,946,782,684円		収益調整金額	C	167,247,911円
	分配準備積立金額	D	1,097,623,110円		分配準備積立金額	D	35,233,908円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,059,991,306円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	203,368,075円
	当ファンドの期末残存口数	F	66,306,652,180口		当ファンドの期末残存口数	F	1,528,005,947口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,215円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,330円
	10,000口当たり分配金額	H	13円		10,000口当たり分配金額	H	13円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	86,198,647円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,986,407円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2017年 7月21日至 2018年 1月22日	当期自 2018年 1月23日至 2018年 7月20日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2018年 1月22日現在	当期 2018年 7月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2017年 7月21日至 2018年 1月22日	当期自 2018年 1月23日至 2018年 7月20日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2017年 7月21日至 2018年 1月22日		当期自 2018年 1月23日至 2018年 7月20日
期首元本額	147,309,871,257円	期首元本額	66,306,652,180円
期中追加設定元本額	10,321,387,887円	期中追加設定元本額	1,692,515,535円
期中一部解約元本額	91,324,606,964円	期中一部解約元本額	66,471,161,768円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2017年 7月21日至 2018年 1月22日	当期自 2018年 1月23日至 2018年 7月20日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△92,990,798	4,199,398
合計	△92,990,798	4,199,398

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)

開示資料

決算