有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年7月24日-平成26年1月23日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 前期特定期間 (平成25年7月23日現在) | 当期特定期間 (平成26年1月23日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 41,770,541 | 20,013,625 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,101,228,592 | 1,055,318,867 | |
| 未収利息 | 61 | 27 | |
| 流動資産合計 | 1,142,999,194 | 1,075,332,519 | |
| 資産合計 | 1,142,999,194 | 1,075,332,519 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 2,346,785 | 1,451,397 | |
| 未払解約金 | 16,972,159 | 1,374,163 | |
| 未払受託者報酬 | 201,838 | 198,093 | |
| 未払委託者報酬 | 3,402,393 | 3,339,301 | |
| その他未払費用 | 14,389 | 14,119 | |
| 流動負債合計 | 22,937,564 | 6,377,073 | |
| 負債合計 | 22,937,564 | 6,377,073 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1,564,523,622 | 1,451,397,017 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △444,461,992 | △382,441,571 | |
| 元本等合計 | 1,120,061,630 | 1,068,955,446 | |
| 純資産合計 | 1,120,061,630 | 1,068,955,446 | |
| 負債純資産合計 | 1,142,999,194 | 1,075,332,519 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
