有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年7月24日-平成28年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 7月23日現在) | 当期 (平成28年 1月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,830,166 | 18,606,003 |
| 親投資信託受益証券 | 983,566,101 | 829,762,180 |
| 未収利息 | 37 | 26 |
| 流動資産合計 | 1,009,396,304 | 848,368,209 |
| 資産合計 | 1,009,396,304 | 848,368,209 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,622,052 | - |
| 未払解約金 | 2,022,647 | 847,124 |
| 未払受託者報酬 | 190,848 | 174,790 |
| 未払委託者報酬 | 3,217,136 | 2,946,473 |
| その他未払費用 | 13,601 | 12,456 |
| 流動負債合計 | 8,066,284 | 3,980,843 |
| 負債合計 | 8,066,284 | 3,980,843 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,048,820,856 | 1,003,009,276 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △47,490,836 | △158,621,910 |
| (分配準備積立金) | 70,243,422 | 62,592,415 |
| 元本等合計 | 1,001,330,020 | 844,387,366 |
| 純資産合計 | 1,001,330,020 | 844,387,366 |
| 負債純資産合計 | 1,009,396,304 | 848,368,209 |
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