有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年1月24日-平成26年7月23日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 前期特定期間 (平成26年1月23日現在) | 当期特定期間 (平成26年7月23日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 20,013,625 | 18,195,991 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,055,318,867 | 951,891,854 | |
| 未収利息 | 27 | 24 | |
| 流動資産合計 | 1,075,332,519 | 970,087,869 | |
| 資産合計 | 1,075,332,519 | 970,087,869 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 1,451,397 | 1,972,591 | |
| 未払解約金 | 1,374,163 | 550,657 | |
| 未払受託者報酬 | 198,093 | 179,096 | |
| 未払委託者報酬 | 3,339,301 | 3,019,055 | |
| その他未払費用 | 14,119 | 12,764 | |
| 流動負債合計 | 6,377,073 | 5,734,163 | |
| 負債合計 | 6,377,073 | 5,734,163 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1,451,397,017 | 1,315,060,799 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △382,441,571 | △350,707,093 | |
| 元本等合計 | 1,068,955,446 | 964,353,706 | |
| 純資産合計 | 1,068,955,446 | 964,353,706 | |
| 負債純資産合計 | 1,075,332,519 | 970,087,869 |
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