有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年1月24日-平成27年7月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 1月23日現在) | 当期 (平成27年 7月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,281,455 | 25,830,166 |
| 親投資信託受益証券 | 940,680,232 | 983,566,101 |
| 未収利息 | 32 | 37 |
| 流動資産合計 | 963,961,719 | 1,009,396,304 |
| 資産合計 | 963,961,719 | 1,009,396,304 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,803,470 | 2,622,052 |
| 未払解約金 | 297,541 | 2,022,647 |
| 未払受託者報酬 | 181,627 | 190,848 |
| 未払委託者報酬 | 3,061,718 | 3,217,136 |
| その他未払費用 | 12,945 | 13,601 |
| 流動負債合計 | 5,357,301 | 8,066,284 |
| 負債合計 | 5,357,301 | 8,066,284 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,202,313,786 | 1,048,820,856 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △243,709,368 | △47,490,836 |
| (分配準備積立金) | 866,412 | 70,243,422 |
| 元本等合計 | 958,604,418 | 1,001,330,020 |
| 純資産合計 | 958,604,418 | 1,001,330,020 |
| 負債純資産合計 | 963,961,719 | 1,009,396,304 |
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