有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年7月24日-平成27年1月23日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 前期特定期間 (平成26年7月23日現在) | 当期特定期間 (平成27年1月23日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 18,195,991 | 23,281,455 | |
| 親投資信託受益証券 | 951,891,854 | 940,680,232 | |
| 未収利息 | 24 | 32 | |
| 流動資産合計 | 970,087,869 | 963,961,719 | |
| 資産合計 | 970,087,869 | 963,961,719 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 1,972,591 | 1,803,470 | |
| 未払解約金 | 550,657 | 297,541 | |
| 未払受託者報酬 | 179,096 | 181,627 | |
| 未払委託者報酬 | 3,019,055 | 3,061,718 | |
| その他未払費用 | 12,764 | 12,945 | |
| 流動負債合計 | 5,734,163 | 5,357,301 | |
| 負債合計 | 5,734,163 | 5,357,301 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1,315,060,799 | 1,202,313,786 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △350,707,093 | △243,709,368 | |
| 元本等合計 | 964,353,706 | 958,604,418 | |
| 純資産合計 | 964,353,706 | 958,604,418 | |
| 負債純資産合計 | 970,087,869 | 963,961,719 |
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