有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年7月24日-平成26年1月23日)
(平成26年1月31日現在)
(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 1,023,483,046 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 300,602 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 1,023,182,444 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 1,455,011,718 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 0.7032 |
(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 16,048,701,726 |
| Ⅱ 負債総額(円) | ― |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 16,048,701,726 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 6,844,154,928 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 2.3449 |
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