有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年1月24日-平成27年7月23日)
MHAM日本好配当株オープン
(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,009,141,097 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 410,659 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,008,730,438 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,051,571,391 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9593 | 円 |
(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 12,911,390,116 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,911,390,116 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,800,797,746 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3970 | 円 |
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