有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年7月24日-平成28年1月25日)
MHAM日本好配当株オープン
(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 878,839,261 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,970,079 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 875,869,182 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,003,338,847 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8730 | 円 |
(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 11,357,832,908 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,357,832,908 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,632,770,140 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1265 | 円 |
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