有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年1月24日-平成26年7月23日)
(平成26年7月31日現在)
(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 969,234,979 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 1,618,089 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 967,616,890 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 1,309,525,844 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 0.7389 |
(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 15,323,497,156 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 152,415,978 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 15,171,081,178 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 6,036,403,177 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 2.5133 |
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