有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年7月24日-平成27年1月23日)
(平成27年1月30日現在)
(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 970,247,900 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 2,300,638 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 967,947,262 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 1,198,500,039 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 0.8076 |
(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 14,561,677,733 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 70,031,935 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 14,491,645,798 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 5,173,688,659 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 2.8010 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
