有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年3月29日-平成28年9月27日)
(4) 【附属明細表】
| 第1 有価証券明細表 | ||||||
| (1) 株式 | ||||||
| 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額(円) | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | |||||
| 関 電 工 | 15,000 | 937.00 | 14,055,000 | |||
| 九電工 | 8,000 | 3,700.00 | 29,600,000 | |||
| 日 揮 | 8,000 | 1,749.00 | 13,992,000 | |||
| ジェイエイシーリクルートメント | 11,000 | 1,233.00 | 13,563,000 | |||
| 江崎グリコ | 4,000 | 5,990.00 | 23,960,000 | |||
| 森永乳業 | 15,000 | 827.00 | 12,405,000 | |||
| 雪印メグミルク | 4,000 | 3,785.00 | 15,140,000 | |||
| 学情 | 5,000 | 1,074.00 | 5,370,000 | |||
| ディップ | 8,000 | 3,200.00 | 25,600,000 | |||
| 日本たばこ産業 | 8,000 | 4,066.00 | 32,528,000 | |||
| GMOペパボ | 1,000 | 3,530.00 | 3,530,000 | |||
| エイチーム | 3,000 | 2,286.00 | 6,858,000 | |||
| 信越化学 | 2,000 | 7,140.00 | 14,280,000 | |||
| 日本化学工業 | 50,000 | 234.00 | 11,700,000 | |||
| ニチバン | 17,000 | 768.00 | 13,056,000 | |||
| セプテーニHLDGS | 5,000 | 2,386.00 | 11,930,000 | |||
| ソースネクスト | 13,000 | 507.00 | 6,591,000 | |||
| インフォコム | 5,000 | 1,468.00 | 7,340,000 | |||
| トリケミカル | 6,000 | 1,843.00 | 11,058,000 | |||
| 武田薬品 | 6,000 | 4,896.00 | 29,376,000 | |||
| 日本新薬 | 3,000 | 5,530.00 | 16,590,000 | |||
| テ ル モ | 3,000 | 4,000.00 | 12,000,000 | |||
| 大塚ホールディングス | 6,000 | 4,678.00 | 28,068,000 | |||
| りらいあコミュニケーショ | 7,000 | 923.00 | 6,461,000 | |||
| デジタルガレージ | 4,000 | 1,931.00 | 7,724,000 | |||
| フルキャストホールディングス | 5,000 | 862.00 | 4,310,000 | |||
| 富士フイルムHLDGS | 7,000 | 3,811.00 | 26,677,000 | |||
| メック | 11,000 | 1,004.00 | 11,044,000 | |||
| タカラバイオ | 10,000 | 1,729.00 | 17,290,000 | |||
| JCU | 2,000 | 3,920.00 | 7,840,000 | |||
| 東洋ゴム | 10,000 | 1,406.00 | 14,060,000 | |||
| 日本製鋼所 | 30,000 | 468.00 | 14,040,000 | |||
| ユニプレス | 13,000 | 1,842.00 | 23,946,000 | |||
| イトクロ | 1,000 | 2,937.00 | 2,937,000 | |||
| 平田機工 | 100 | 7,630.00 | 763,000 | |||
| SMC | 500 | 29,160.00 | 14,580,000 | |||
| 技研製作所 | 8,000 | 1,783.00 | 14,264,000 | |||
| オカダアイヨン | 10,000 | 770.00 | 7,700,000 | |||
| TOWA | 7,000 | 1,264.00 | 8,848,000 | |||
| アイチ コーポレーション | 30,000 | 738.00 | 22,140,000 | |||
| 荏原製作所 | 25,000 | 582.00 | 14,550,000 | |||
| 酉島製作所 | 5,000 | 1,061.00 | 5,305,000 | |||
| 千代田化工建 | 30,000 | 810.00 | 24,300,000 | |||
| ダイキン工業 | 3,000 | 9,479.00 | 28,437,000 | |||
| ダイフク | 7,000 | 1,863.00 | 13,041,000 | |||
| 福島工業 | 3,000 | 3,390.00 | 10,170,000 | |||
| 日本ピラ-工業 | 5,000 | 1,018.00 | 5,090,000 | |||
| ダブル・スコープ | 3,000 | 2,092.00 | 6,276,000 | |||
| 日新電機 | 17,000 | 1,683.00 | 28,611,000 | |||
| エレコム | 6,000 | 2,174.00 | 13,044,000 | |||
| 富士通ゼネラル | 15,000 | 2,148.00 | 32,220,000 | |||
| 日立国際電気 | 9,000 | 1,822.00 | 16,398,000 | |||
| ソ ニ ー | 14,000 | 3,378.00 | 47,292,000 | |||
| ホシデン | 3,000 | 736.00 | 2,208,000 | |||
| キーエンス | 400 | 73,730.00 | 29,492,000 | |||
| フェローテック | 6,000 | 1,232.00 | 7,392,000 | |||
| 日本シイエムケイ | 8,000 | 532.00 | 4,256,000 | |||
| 太陽誘電 | 25,000 | 1,000.00 | 25,000,000 | |||
| いすゞ自動車 | 20,000 | 1,222.00 | 24,440,000 | |||
| トヨタ自動車 | 12,000 | 6,014.00 | 72,168,000 | |||
| 本田技研 | 12,000 | 2,972.00 | 35,664,000 | |||
| バンダイナムコHLDGS | 4,000 | 3,155.00 | 12,620,000 | |||
| 象印マホービン | 2,500 | 1,702.00 | 4,255,000 | |||
| 信越ポリマー | 10,000 | 685.00 | 6,850,000 | |||
| 任 天 堂 | 1,900 | 27,035.00 | 51,366,500 | |||
| 岡村製作所 | 17,000 | 984.00 | 16,728,000 | |||
| 東京エレクトロン | 5,000 | 9,120.00 | 45,600,000 | |||
| 日立ハイテクノロジーズ | 4,000 | 3,885.00 | 15,540,000 | |||
| 日本ユニシス | 10,000 | 1,301.00 | 13,010,000 | |||
| 岩谷産業 | 24,000 | 606.00 | 14,544,000 | |||
| レオパレス21 | 10,000 | 688.00 | 6,880,000 | |||
| 東京瓦斯 | 30,000 | 475.50 | 14,265,000 | |||
| スクウェア・エニックス・HD | 4,000 | 3,440.00 | 13,760,000 | |||
| トラスコ中山 | 2,000 | 5,250.00 | 10,500,000 | |||
| 合計 | 1,234,486,500 | |||||
| (2) 株式以外の有価証券 |
| 該当事項はありません。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
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