- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年3月28日-令和2年9月28日)
(4) 【附属明細表】
| 第1 有価証券明細表 | ||||||
| (1) 株式 | ||||||
| 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額(円) | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | |||||
| WDBホールディングス | 1,300 | 3,250.00 | 4,225,000 | |||
| あい ホールディングス | 3,900 | 1,980.00 | 7,722,000 | |||
| クリヤマホールディングス | 9,600 | 526.00 | 5,049,600 | |||
| エニグモ | 3,000 | 1,688.00 | 5,064,000 | |||
| 昭和電工 | 3,300 | 2,012.00 | 6,639,600 | |||
| 日産化学 | 700 | 5,660.00 | 3,962,000 | |||
| クレハ | 800 | 4,890.00 | 3,912,000 | |||
| トクヤマ | 10,500 | 2,645.00 | 27,772,500 | |||
| 信越化学 | 3,500 | 13,970.00 | 48,895,000 | |||
| 旭有機材 | 1,000 | 1,431.00 | 1,431,000 | |||
| トリケミカル | 1,500 | 12,100.00 | 18,150,000 | |||
| 花 王 | 600 | 8,172.00 | 4,903,200 | |||
| 第一工業製薬 | 900 | 4,345.00 | 3,910,500 | |||
| ソフト99コーポレーション | 4,200 | 937.00 | 3,935,400 | |||
| 武田薬品 | 1,800 | 4,003.00 | 7,205,400 | |||
| 塩野義製薬 | 2,400 | 5,870.00 | 14,088,000 | |||
| テ ル モ | 2,400 | 4,280.00 | 10,272,000 | |||
| 第一三共 | 2,000 | 9,846.00 | 19,692,000 | |||
| 大塚ホールディングス | 2,000 | 4,577.00 | 9,154,000 | |||
| 資 生 堂 | 1,700 | 6,123.00 | 10,409,100 | |||
| ファンケル | 1,800 | 3,405.00 | 6,129,000 | |||
| ハーバー研究所 | 800 | 4,395.00 | 3,516,000 | |||
| ポーラ・オルビスHD | 1,000 | 2,015.00 | 2,015,000 | |||
| ENEOSホールディングス | 22,000 | 396.40 | 8,720,800 | |||
| 日本カーボン | 800 | 3,865.00 | 3,092,000 | |||
| MARUWA | 2,100 | 9,650.00 | 20,265,000 | |||
| 住友鉱山 | 4,000 | 3,348.00 | 13,392,000 | |||
| 豊田自動織機 | 700 | 6,690.00 | 4,683,000 | |||
| SMC | 500 | 58,540.00 | 29,270,000 | |||
| オカダアイヨン | 1,800 | 1,055.00 | 1,899,000 | |||
| ダイキン工業 | 2,000 | 19,665.00 | 39,330,000 | |||
| タダノ | 10,000 | 883.00 | 8,830,000 | |||
| CKD | 6,000 | 1,713.00 | 10,278,000 | |||
| フクシマガリレイ | 1,000 | 3,980.00 | 3,980,000 | |||
| ア マ ノ | 1,500 | 2,543.00 | 3,814,500 | |||
| T H K | 1,600 | 2,651.00 | 4,241,600 | |||
| 日 立 | 1,000 | 3,725.00 | 3,725,000 | |||
| 日本電産 | 3,400 | 9,716.00 | 33,034,400 | |||
| 富 士 通 | 500 | 14,255.00 | 7,127,500 | |||
| 電気興業 | 1,800 | 2,724.00 | 4,903,200 | |||
| ソ ニ ー | 9,500 | 8,179.00 | 77,700,500 | |||
| T D K | 400 | 11,320.00 | 4,528,000 | |||
| アドバンテスト | 2,300 | 5,040.00 | 11,592,000 | |||
| キーエンス | 1,400 | 48,050.00 | 67,270,000 | |||
| 山一電機 | 8,600 | 1,282.00 | 11,025,200 | |||
| 太陽誘電 | 15,000 | 3,365.00 | 50,475,000 | |||
| 村田製作所 | 7,800 | 6,802.00 | 53,055,600 | |||
| トヨタ自動車 | 5,700 | 7,179.00 | 40,920,300 | |||
| 本田技研 | 3,100 | 2,466.50 | 7,646,150 | |||
| スズキ | 2,800 | 4,361.00 | 12,210,800 | |||
| 島津製作所 | 1,000 | 3,195.00 | 3,195,000 | |||
| 東京精密 | 2,800 | 3,320.00 | 9,296,000 | |||
| ノーリツ鋼機 | 12,700 | 1,711.00 | 21,729,700 | |||
| 信越ポリマー | 2,800 | 900.00 | 2,520,000 | |||
| 任 天 堂 | 500 | 60,100.00 | 30,050,000 | |||
| 東京エレクトロン | 2,300 | 27,025.00 | 62,157,500 | |||
| 日本ユニシス | 1,000 | 3,340.00 | 3,340,000 | |||
| スクウェア・エニックス・HD | 2,500 | 6,930.00 | 17,325,000 | |||
| ソフトバンクグループ | 3,800 | 6,341.00 | 24,095,800 | |||
| 合計 | 938,770,850 | |||||
| (2) 株式以外の有価証券 |
| 該当事項はありません。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
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