有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年9月28日-令和2年3月27日)
(4) 【附属明細表】
| 第1 有価証券明細表 | ||||||
| (1) 株式 | ||||||
| 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額(円) | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | |||||
| ディップ | 1,900 | 1,734.00 | 3,294,600 | |||
| WDBホールディングス | 2,600 | 2,217.00 | 5,764,200 | |||
| あい ホールディングス | 7,700 | 1,386.00 | 10,672,200 | |||
| ZOZO | 1,200 | 1,472.00 | 1,766,400 | |||
| クリヤマホールディングス | 9,600 | 449.00 | 4,310,400 | |||
| エニグモ | 3,000 | 806.00 | 2,418,000 | |||
| 昭和電工 | 3,300 | 2,319.00 | 7,652,700 | |||
| 日産化学 | 1,100 | 3,985.00 | 4,383,500 | |||
| クレハ | 800 | 4,635.00 | 3,708,000 | |||
| トクヤマ | 10,500 | 2,112.00 | 22,176,000 | |||
| 信越化学 | 3,500 | 10,855.00 | 37,992,500 | |||
| 旭有機材 | 1,000 | 1,440.00 | 1,440,000 | |||
| インフォコム | 2,000 | 2,404.00 | 4,808,000 | |||
| トリケミカル | 1,500 | 7,570.00 | 11,355,000 | |||
| 花 王 | 600 | 9,060.00 | 5,436,000 | |||
| 第一工業製薬 | 1,300 | 3,895.00 | 5,063,500 | |||
| ソフト99コーポレーション | 4,200 | 834.00 | 3,502,800 | |||
| 武田薬品 | 1,800 | 3,424.00 | 6,163,200 | |||
| 塩野義製薬 | 2,400 | 5,276.00 | 12,662,400 | |||
| テ ル モ | 2,400 | 3,677.00 | 8,824,800 | |||
| 第一三共 | 2,000 | 7,602.00 | 15,204,000 | |||
| 大塚ホールディングス | 2,000 | 4,115.00 | 8,230,000 | |||
| Zホールディングス | 5,000 | 345.00 | 1,725,000 | |||
| 資 生 堂 | 1,700 | 6,538.00 | 11,114,600 | |||
| ファンケル | 1,800 | 2,514.00 | 4,525,200 | |||
| ハーバー研究所 | 800 | 4,705.00 | 3,764,000 | |||
| ポーラ・オルビスHD | 1,000 | 2,064.00 | 2,064,000 | |||
| JXTGホールディングス | 22,000 | 382.70 | 8,419,400 | |||
| 日本カーボン | 800 | 3,275.00 | 2,620,000 | |||
| MARUWA | 2,100 | 6,620.00 | 13,902,000 | |||
| 住友鉱山 | 4,000 | 2,393.00 | 9,572,000 | |||
| 豊田自動織機 | 700 | 5,400.00 | 3,780,000 | |||
| SMC | 500 | 47,340.00 | 23,670,000 | |||
| オカダアイヨン | 1,800 | 926.00 | 1,666,800 | |||
| 三精テクノロジーズ | 2,500 | 551.00 | 1,377,500 | |||
| ダイキン工業 | 2,000 | 13,795.00 | 27,590,000 | |||
| タダノ | 10,000 | 811.00 | 8,110,000 | |||
| CKD | 6,000 | 1,462.00 | 8,772,000 | |||
| フクシマガリレイ | 1,000 | 3,565.00 | 3,565,000 | |||
| ア マ ノ | 1,500 | 2,549.00 | 3,823,500 | |||
| T H K | 1,600 | 2,300.00 | 3,680,000 | |||
| 日 立 | 1,000 | 3,253.00 | 3,253,000 | |||
| 日本電産 | 1,700 | 11,815.00 | 20,085,500 | |||
| 富 士 通 | 500 | 9,963.00 | 4,981,500 | |||
| 電気興業 | 1,800 | 2,626.00 | 4,726,800 | |||
| ソ ニ ー | 9,500 | 6,688.00 | 63,536,000 | |||
| T D K | 400 | 8,440.00 | 3,376,000 | |||
| アドバンテスト | 2,300 | 4,440.00 | 10,212,000 | |||
| キーエンス | 1,400 | 35,140.00 | 49,196,000 | |||
| 山一電機 | 8,600 | 1,422.00 | 12,229,200 | |||
| 太陽誘電 | 15,000 | 2,890.00 | 43,350,000 | |||
| 村田製作所 | 7,800 | 5,435.00 | 42,393,000 | |||
| トヨタ自動車 | 5,700 | 7,029.00 | 40,065,300 | |||
| 本田技研 | 3,100 | 2,565.00 | 7,951,500 | |||
| スズキ | 2,800 | 2,923.50 | 8,185,800 | |||
| 島津製作所 | 1,000 | 2,927.00 | 2,927,000 | |||
| 東京精密 | 2,800 | 3,070.00 | 8,596,000 | |||
| シ ー ド | 2,000 | 859.00 | 1,718,000 | |||
| ノーリツ鋼機 | 16,000 | 952.00 | 15,232,000 | |||
| メニコン | 3,600 | 4,625.00 | 16,650,000 | |||
| バンダイナムコHLDGS | 200 | 5,592.00 | 1,118,400 | |||
| 信越ポリマー | 2,800 | 850.00 | 2,380,000 | |||
| 任 天 堂 | 600 | 40,400.00 | 24,240,000 | |||
| 東京エレクトロン | 2,300 | 21,350.00 | 49,105,000 | |||
| 日本ユニシス | 1,000 | 2,906.00 | 2,906,000 | |||
| GMOインターネット | 500 | 1,782.00 | 891,000 | |||
| スクウェア・エニックス・HD | 2,500 | 4,600.00 | 11,500,000 | |||
| ソフトバンクグループ | 3,800 | 3,887.00 | 14,770,600 | |||
| 合計 | 796,144,800 | |||||
| (2) 株式以外の有価証券 |
| 該当事項はありません。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
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