- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年3月28日-令和1年9月27日)
(4) 【附属明細表】
| 第1 有価証券明細表 | ||||||
| (1) 株式 | ||||||
| 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額(円) | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | |||||
| ディップ | 6,500 | 2,597.00 | 16,880,500 | |||
| WDBホールディングス | 2,800 | 2,904.00 | 8,131,200 | |||
| あい ホールディングス | 9,000 | 1,836.00 | 16,524,000 | |||
| ZOZO | 1,200 | 2,495.00 | 2,994,000 | |||
| クリヤマホールディングス | 10,000 | 833.00 | 8,330,000 | |||
| エニグモ | 3,000 | 993.00 | 2,979,000 | |||
| 昭和電工 | 5,300 | 2,867.00 | 15,195,100 | |||
| クレハ | 1,200 | 6,410.00 | 7,692,000 | |||
| トクヤマ | 11,000 | 2,408.00 | 26,488,000 | |||
| 信越化学 | 3,700 | 11,780.00 | 43,586,000 | |||
| 旭有機材 | 1,000 | 1,325.00 | 1,325,000 | |||
| インフォコム | 3,000 | 2,536.00 | 7,608,000 | |||
| トリケミカル | 2,000 | 6,610.00 | 13,220,000 | |||
| 花 王 | 600 | 8,123.00 | 4,873,800 | |||
| 第一工業製薬 | 1,300 | 2,835.00 | 3,685,500 | |||
| ソフト99コーポレーション | 4,400 | 951.00 | 4,184,400 | |||
| 武田薬品 | 1,800 | 3,780.00 | 6,804,000 | |||
| 塩野義製薬 | 2,400 | 5,841.00 | 14,018,400 | |||
| テ ル モ | 2,400 | 3,421.00 | 8,210,400 | |||
| 第一三共 | 2,800 | 6,916.00 | 19,364,800 | |||
| 大塚ホールディングス | 2,000 | 4,677.00 | 9,354,000 | |||
| ヤフー | 5,000 | 303.00 | 1,515,000 | |||
| 資 生 堂 | 2,200 | 8,778.00 | 19,311,600 | |||
| ファンケル | 1,800 | 2,861.00 | 5,149,800 | |||
| ハーバー研究所 | 800 | 8,050.00 | 6,440,000 | |||
| ポーラ・オルビスHD | 1,000 | 2,452.00 | 2,452,000 | |||
| JXTGホールディングス | 27,000 | 500.00 | 13,500,000 | |||
| 日本カーボン | 2,800 | 3,860.00 | 10,808,000 | |||
| MARUWA | 2,100 | 6,920.00 | 14,532,000 | |||
| 住友鉱山 | 4,000 | 3,339.00 | 13,356,000 | |||
| 豊田自動織機 | 700 | 6,300.00 | 4,410,000 | |||
| SMC | 500 | 45,920.00 | 22,960,000 | |||
| オカダアイヨン | 1,800 | 1,230.00 | 2,214,000 | |||
| 三精テクノロジーズ | 2,500 | 958.00 | 2,395,000 | |||
| ダイキン工業 | 2,000 | 14,175.00 | 28,350,000 | |||
| タダノ | 14,000 | 1,044.00 | 14,616,000 | |||
| CKD | 8,000 | 1,294.00 | 10,352,000 | |||
| 福島工業 | 1,000 | 3,180.00 | 3,180,000 | |||
| ア マ ノ | 1,500 | 3,330.00 | 4,995,000 | |||
| T H K | 1,600 | 2,869.00 | 4,590,400 | |||
| 日 立 | 1,000 | 4,081.00 | 4,081,000 | |||
| 日本電産 | 1,700 | 14,550.00 | 24,735,000 | |||
| 富 士 通 | 500 | 8,736.00 | 4,368,000 | |||
| 電気興業 | 1,800 | 3,125.00 | 5,625,000 | |||
| ソ ニ ー | 10,500 | 6,353.00 | 66,706,500 | |||
| T D K | 400 | 9,640.00 | 3,856,000 | |||
| アドバンテスト | 2,500 | 4,820.00 | 12,050,000 | |||
| キーエンス | 800 | 67,290.00 | 53,832,000 | |||
| 山一電機 | 9,000 | 1,227.00 | 11,043,000 | |||
| 太陽誘電 | 18,000 | 2,605.00 | 46,890,000 | |||
| 村田製作所 | 7,800 | 5,234.00 | 40,825,200 | |||
| トヨタ自動車 | 6,000 | 7,369.00 | 44,214,000 | |||
| 本田技研 | 3,300 | 2,840.00 | 9,372,000 | |||
| スズキ | 3,000 | 4,588.00 | 13,764,000 | |||
| 島津製作所 | 1,000 | 2,767.00 | 2,767,000 | |||
| 東京精密 | 4,000 | 3,220.00 | 12,880,000 | |||
| シ ー ド | 2,000 | 888.00 | 1,776,000 | |||
| ノーリツ鋼機 | 16,000 | 1,743.00 | 27,888,000 | |||
| メニコン | 3,800 | 3,840.00 | 14,592,000 | |||
| バンダイナムコHLDGS | 200 | 6,540.00 | 1,308,000 | |||
| 信越ポリマー | 3,000 | 764.00 | 2,292,000 | |||
| 任 天 堂 | 700 | 40,380.00 | 28,266,000 | |||
| 東京エレクトロン | 2,700 | 20,755.00 | 56,038,500 | |||
| 日本ユニシス | 1,000 | 3,485.00 | 3,485,000 | |||
| GMOインターネット | 500 | 1,848.00 | 924,000 | |||
| スクウェア・エニックス・HD | 2,500 | 5,000.00 | 12,500,000 | |||
| ソフトバンクグループ | 5,000 | 4,354.00 | 21,770,000 | |||
| 合計 | 954,423,100 | |||||
| (2) 株式以外の有価証券 |
| 該当事項はありません。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
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