- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年9月29日-令和3年3月29日)
(4) 【附属明細表】
| 第1 有価証券明細表 | ||||||
| (1) 株式 | ||||||
| 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額(円) | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | |||||
| エニグモ | 1,200 | 1,438.00 | 1,725,600 | |||
| 昭和電工 | 1,900 | 3,135.00 | 5,956,500 | |||
| 日産化学 | 300 | 6,030.00 | 1,809,000 | |||
| クレハ | 400 | 7,840.00 | 3,136,000 | |||
| トクヤマ | 7,800 | 2,865.00 | 22,347,000 | |||
| 信越化学 | 3,100 | 19,060.00 | 59,086,000 | |||
| 旭有機材 | 200 | 1,591.00 | 318,200 | |||
| トリケミカル | 2,600 | 3,490.00 | 9,074,000 | |||
| 花 王 | 300 | 7,430.00 | 2,229,000 | |||
| 第一工業製薬 | 900 | 3,765.00 | 3,388,500 | |||
| 武田薬品 | 1,000 | 4,162.00 | 4,162,000 | |||
| 塩野義製薬 | 1,200 | 6,056.00 | 7,267,200 | |||
| テ ル モ | 1,700 | 3,986.00 | 6,776,200 | |||
| 第一三共 | 5,000 | 3,298.00 | 16,490,000 | |||
| 大塚ホールディングス | 1,000 | 4,804.00 | 4,804,000 | |||
| 資 生 堂 | 600 | 7,333.00 | 4,399,800 | |||
| ファンケル | 800 | 3,785.00 | 3,028,000 | |||
| ポーラ・オルビスHD | 500 | 2,678.00 | 1,339,000 | |||
| ENEOSホールディングス | 20,700 | 515.00 | 10,660,500 | |||
| 日本カーボン | 800 | 4,685.00 | 3,748,000 | |||
| MARUWA | 2,000 | 11,560.00 | 23,120,000 | |||
| 住友鉱山 | 3,600 | 4,912.00 | 17,683,200 | |||
| 豊田自動織機 | 700 | 9,930.00 | 6,951,000 | |||
| SMC | 400 | 65,300.00 | 26,120,000 | |||
| ダイキン工業 | 1,600 | 22,440.00 | 35,904,000 | |||
| タダノ | 9,500 | 1,200.00 | 11,400,000 | |||
| CKD | 6,000 | 2,234.00 | 13,404,000 | |||
| フクシマガリレイ | 900 | 4,625.00 | 4,162,500 | |||
| ア マ ノ | 1,400 | 2,745.00 | 3,843,000 | |||
| T H K | 1,300 | 3,845.00 | 4,998,500 | |||
| 日 立 | 1,000 | 5,346.00 | 5,346,000 | |||
| 日本電産 | 3,000 | 13,355.00 | 40,065,000 | |||
| 富 士 通 | 500 | 16,430.00 | 8,215,000 | |||
| 電気興業 | 1,000 | 2,769.00 | 2,769,000 | |||
| ソ ニ ー | 6,400 | 11,635.00 | 74,464,000 | |||
| T D K | 400 | 15,540.00 | 6,216,000 | |||
| アドバンテスト | 1,800 | 9,470.00 | 17,046,000 | |||
| キーエンス | 1,200 | 51,950.00 | 62,340,000 | |||
| 山一電機 | 8,200 | 1,502.00 | 12,316,400 | |||
| 太陽誘電 | 9,700 | 5,430.00 | 52,671,000 | |||
| 村田製作所 | 7,100 | 8,967.00 | 63,665,700 | |||
| トヨタ自動車 | 5,100 | 8,465.00 | 43,171,500 | |||
| 本田技研 | 2,900 | 3,323.00 | 9,636,700 | |||
| スズキ | 2,700 | 4,968.00 | 13,413,600 | |||
| 島津製作所 | 600 | 4,100.00 | 2,460,000 | |||
| 東京精密 | 2,700 | 5,110.00 | 13,797,000 | |||
| ノーリツ鋼機 | 2,700 | 2,663.00 | 7,190,100 | |||
| 信越ポリマー | 1,700 | 1,026.00 | 1,744,200 | |||
| 任 天 堂 | 400 | 64,650.00 | 25,860,000 | |||
| 東京エレクトロン | 1,600 | 45,740.00 | 73,184,000 | |||
| 日本ユニシス | 900 | 3,500.00 | 3,150,000 | |||
| スクウェア・エニックス・HD | 1,000 | 6,520.00 | 6,520,000 | |||
| ソフトバンクグループ | 2,400 | 9,080.00 | 21,792,000 | |||
| 合計 | 886,363,900 | |||||
| (2) 株式以外の有価証券 |
| 該当事項はありません。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
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