- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年9月30日-平成27年3月27日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,038,641,954円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,057,014円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,029,584,940円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,595,610,112口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7819円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,038,641,954円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,057,014円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,029,584,940円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,595,610,112口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7819円 |
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