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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年3月28日-平成27年9月28日)

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【提出】: 2015/12/21 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

【純資産額計算書】
	平成27年10月30日

Ⅰ 資産総額	1,893,641,766円
Ⅱ 負債総額	57,227,638円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,836,414,128円
Ⅳ 発行済数量	2,396,474,024口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7663円

開示資料

決算

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