- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年3月28日-平成30年9月27日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,059,113,022円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,034,778円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,056,078,244円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,463,099,958口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7218円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,059,113,022円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,034,778円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,056,078,244円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,463,099,958口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7218円 |
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