- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年3月28日-令和1年9月27日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 968,641,077円 |
| Ⅱ 負債総額 | 491,078円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 968,149,999円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,355,747,311口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7141円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 968,641,077円 |
| Ⅱ 負債総額 | 491,078円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 968,149,999円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,355,747,311口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7141円 |
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