- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年9月28日-平成29年3月27日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,277,129,787円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,928,925円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,249,200,862円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,763,062,905口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7085円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,277,129,787円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,928,925円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,249,200,862円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,763,062,905口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7085円 |
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