新光7資産バランスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年4月21日 | 2008年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,269,192,937 | 1,941,493,698 |
| 投資信託受益証券 | 8,472,163,000 | 4,174,946,000 |
| 親投資信託受益証券 | 50,653,402,969 | 25,696,027,100 |
| 未収入金 | 950,000,000 | － |
| 未収利息 | 16,913 | 25,844 |
| 流動資産合計 | 61,344,775,819 | 31,812,492,642 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 61,344,775,819 | 31,812,492,642 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 268,200,099 | 193,534,718 |
| 未払解約金 | 453,981,484 | 128,080,081 |
| 未払受託者報酬 | 4,287,699 | 2,329,037 |
| 未払委託者報酬 | 46,628,722 | 25,328,275 |
| その他未払費用 | 286,731 | 188,353 |
| 流動負債合計 | 773,384,735 | 349,460,464 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 773,384,735 | 349,460,464 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 67,096,765,772 | 48,383,732,986 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,525,374,688 | -16,920,700,808 |
| （分配準備積立金） | 2,426,804,528 | 1,732,858,670 |
| 元本等合計 | 60,571,391,084 | 31,463,032,178 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 60,571,391,084 | 31,463,032,178 |
| 負債純資産合計 | 61,344,775,819 | 31,812,492,642 |
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