新光7資産バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年7月15日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成20年10月21日-平成21年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年10月20日 | 2009年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,941,493,698 | 470,975,618 |
| 投資信託受益証券 | 4,174,946,000 | 3,280,830,000 |
| 親投資信託受益証券 | 25,696,027,100 | 18,431,328,439 |
| 未収利息 | 25,844 | 818 |
| 流動資産合計 | 31,812,492,642 | 22,183,134,875 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 31,812,492,642 | 22,183,134,875 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 193,534,718 | 146,960,631 |
| 未払解約金 | 128,080,081 | 56,008,437 |
| 未払受託者報酬 | 2,329,037 | 1,403,862 |
| 未払委託者報酬 | 25,328,275 | 15,266,976 |
| その他未払費用 | 188,353 | 134,938 |
| 流動負債合計 | 349,460,464 | 219,774,844 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 349,460,464 | 219,774,844 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 48,383,732,986 | 36,741,880,068 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -16,920,700,808 | -14,778,520,037 |
| （分配準備積立金） | 1,732,858,670 | 1,360,246,392 |
| 元本等合計 | 31,463,032,178 | 21,963,360,031 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 31,463,032,178 | 21,963,360,031 |
| 負債純資産合計 | 31,812,492,642 | 22,183,134,875 |
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