新光7資産バランスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年4月20日 | 2009年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 470,975,618 | 267,877,179 |
| 投資信託受益証券 | 3,280,830,000 | 2,850,497,000 |
| 親投資信託受益証券 | 18,431,328,439 | 16,625,814,418 |
| 未収利息 | 818 | 540 |
| 流動資産合計 | 22,183,134,875 | 19,744,189,137 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 22,183,134,875 | 19,744,189,137 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 146,960,631 | 119,813,185 |
| 未払解約金 | 56,008,437 | 56,437,518 |
| 未払受託者報酬 | 1,403,862 | 1,170,893 |
| 未払委託者報酬 | 15,266,976 | 12,733,459 |
| その他未払費用 | 134,938 | 83,126 |
| 流動負債合計 | 219,774,844 | 190,238,181 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 219,774,844 | 190,238,181 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,741,880,068 | 29,963,492,269 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -14,778,520,037 | -10,409,541,313 |
| （分配準備積立金） | 1,360,246,392 | 956,077,334 |
| 元本等合計 | 21,963,360,031 | 19,553,950,956 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 21,963,360,031 | 19,553,950,956 |
| 負債純資産合計 | 22,183,134,875 | 19,744,189,137 |
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