新光7資産バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年7月16日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成21年10月21日-平成22年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年10月20日 | 2010年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 267,877,179 | 304,832,822 |
| 投資信託受益証券 | 2,850,497,000 | 2,396,516,000 |
| 親投資信託受益証券 | 16,625,814,418 | 14,106,974,370 |
| 未収利息 | 540 | 571 |
| 流動資産合計 | 19,744,189,137 | 16,808,323,763 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 19,744,189,137 | 16,808,323,763 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 119,813,185 | 98,941,942 |
| 未払解約金 | 56,437,518 | 17,397,648 |
| 未払受託者報酬 | 1,170,893 | 1,088,407 |
| 未払委託者報酬 | 12,733,459 | 11,836,395 |
| その他未払費用 | 83,126 | 97,266 |
| 流動負債合計 | 190,238,181 | 129,361,658 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 190,238,181 | 129,361,658 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,963,492,269 | 24,735,485,628 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,409,541,313 | -8,056,523,523 |
| （分配準備積立金） | 956,077,334 | 639,701,005 |
| 元本等合計 | 19,553,950,956 | 16,678,962,105 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 19,553,950,956 | 16,678,962,105 |
| 負債純資産合計 | 19,744,189,137 | 16,808,323,763 |
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