新光7資産バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年1月20日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成22年4月21日-平成22年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年4月20日 | 2010年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 304,832,822 | 341,223,563 |
| 投資信託受益証券 | 2,396,516,000 | 1,807,459,000 |
| 親投資信託受益証券 | 14,106,974,370 | 11,002,175,922 |
| 未収利息 | 571 | 596 |
| 流動資産合計 | 16,808,323,763 | 13,150,859,081 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 16,808,323,763 | 13,150,859,081 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 98,941,942 | 85,158,429 |
| 未払解約金 | 17,397,648 | 31,561,755 |
| 未払受託者報酬 | 1,088,407 | 889,056 |
| 未払委託者報酬 | 11,836,395 | 9,668,484 |
| その他未払費用 | 97,266 | 70,561 |
| 流動負債合計 | 129,361,658 | 127,348,285 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 129,361,658 | 127,348,285 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,735,485,628 | 21,289,607,386 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,056,523,523 | -8,266,096,590 |
| （分配準備積立金） | 639,701,005 | 405,021,540 |
| 元本等合計 | 16,678,962,105 | 13,023,510,796 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 16,678,962,105 | 13,023,510,796 |
| 負債純資産合計 | 16,808,323,763 | 13,150,859,081 |
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