新光7資産バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年7月19日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年10月21日-平成23年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年10月20日 | 2011年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 341,223,563 | 246,587,761 |
| 投資信託受益証券 | 1,807,459,000 | 1,723,639,500 |
| 親投資信託受益証券 | 11,002,175,922 | 10,045,409,806 |
| 未収入金 | － | 100,000,000 |
| 未収利息 | 596 | 268 |
| 流動資産合計 | 13,150,859,081 | 12,115,637,335 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 13,150,859,081 | 12,115,637,335 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 85,158,429 | 76,479,866 |
| 未払解約金 | 31,561,755 | 15,127,935 |
| 未払受託者報酬 | 889,056 | 808,521 |
| 未払委託者報酬 | 9,668,484 | 8,792,655 |
| その他未払費用 | 70,561 | 56,684 |
| 流動負債合計 | 127,348,285 | 101,265,661 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 127,348,285 | 101,265,661 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,289,607,386 | 19,119,966,524 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,266,096,590 | -7,105,594,850 |
| （分配準備積立金） | 405,021,540 | 270,167,955 |
| 元本等合計 | 13,023,510,796 | 12,014,371,674 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 13,023,510,796 | 12,014,371,674 |
| 負債純資産合計 | 13,150,859,081 | 12,115,637,335 |
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