新光7資産バランスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月20日 | 2011年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 246,587,761 | 131,028,064 |
| 投資信託受益証券 | 1,723,639,500 | 1,349,245,000 |
| 親投資信託受益証券 | 10,045,409,806 | 7,826,981,442 |
| 未収入金 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 未収利息 | 268 | 211 |
| 流動資産合計 | 12,115,637,335 | 9,407,254,717 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 12,115,637,335 | 9,407,254,717 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 76,479,866 | 34,263,676 |
| 未払解約金 | 15,127,935 | 34,242,717 |
| 未払受託者報酬 | 808,521 | 648,808 |
| 未払委託者報酬 | 8,792,655 | 7,055,773 |
| その他未払費用 | 56,684 | 22,455 |
| 流動負債合計 | 101,265,661 | 76,233,429 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 101,265,661 | 76,233,429 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,119,966,524 | 17,131,838,426 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,105,594,850 | -7,800,817,138 |
| （分配準備積立金） | 270,167,955 | 144,545,780 |
| 元本等合計 | 12,014,371,674 | 9,331,021,288 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 12,014,371,674 | 9,331,021,288 |
| 負債純資産合計 | 12,115,637,335 | 9,407,254,717 |
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