剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2015年10月20日
- -7億7673万
- 2016年4月20日 -25.45%
- -9億7437万
個別
- 2015年4月20日
- -5億9375万
- 2015年10月20日 -30.82%
- -7億7673万
- 2016年4月20日 -25.45%
- -9億7437万
有報情報
- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の定款につき、下記の変更を行いました。2016/07/20 9:18
・剰余金の配当等の決定機関を法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の定めによらず、取締役会の決議によって定めることとしました。(平成27年6月19日実施)
・当社株式に関して、株券を発行する定めを廃止し、株券不発行としました。また、単元株(100株単位)について廃止しました。(平成28年1月25日実施) - #2 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2016/07/20 9:18
第18期特定期間自 平成27年 4月21日至 平成27年10月20日 第19期特定期間自 平成27年10月21日至 平成28年 4月20日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 △2,966,448 858,600 期首剰余金又は期首欠損金(△) △593,758,124 △776,732,888 剰余金増加額又は欠損金減少額 43,294,851 48,803,407 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 43,294,851 48,803,407 剰余金減少額又は欠損金増加額 880,165 880,198 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 880,165 880,198 分配金 94,977,113 89,188,820 期末剰余金又は期末欠損金(△) △776,732,888 △974,373,391 - #3 注記表（連結）
- 2016/07/20 9:18
- #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (単位:千円)2016/07/20 9:18
前事業年度 当事業年度 資本金 4,524,300 4,524,300 資本剰余金 資本準備金 2,761,700 2,761,700 資本剰余金合計 2,761,700 2,761,700 利益剰余金 利益準備金 360,493 360,493 その他利益剰余金 別途積立金 8,900,000 8,900,000 繰越利益剰余金 3,981,245 4,185,368 利益剰余金合計 13,241,738 13,445,861 - #5 附属明細表（連結）
- 当ファンドは、原油ワラントまたは原油価格連動型債務支払証書(以下「OIPO」といいます。)にも投資を行っています。これらのOIPOは相対的に流動性が低いため、有価証券の価格が毎日定期的に変動しないことから、リスクの見積りおよび感応度分析は困難になります。かかる統計情報の不足を考慮した場合、これらの資産に対する当ファンドのリスク・エクスポージャーの定量化に最適な方法は、当レビュー半年間における月次総利回りの最大値、最小値および中央値に着目することです。2016/07/20 9:18
以下の表は、OIPOから導出された当半年間の月次総利回りの中央値、最小値および最大値による資本金および剰余金の変動を説明したものです。
3.3 金利リスク資本金および剰余金の変動 2015年11月30日現在 2015年5月31日現在 (%) (日本円) (%) (日本円) ナイジェリア原油ワラント 月次総利回り中央値 (0.18) (3,618,774) 0.32 6,816,543 月次総利回り最小値 (2.17) (43,504,173) (4.55) (97,910,343) 月次総利回り最大値 3.01 60,344,498 6.23 134,133,584 ベネズエラ原油ワラント 月次総利回り中央値 (0.18) (1,494,680) (1.02) (8,208,597) 月次総利回り最小値 (14.32) (118,910,070) (30.77) (248,231,352) 月次総利回り最大値 11.11 92,254,950 11.11 89,639,099 - #6 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2016/07/20 9:18
注記表平成27年10月20日現在 平成28年 4月20日現在 元本 17,681,628,940 15,426,229,045 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 23,856,373,864 18,623,939,576
- #7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2016/07/20 9:18
注記表平成27年10月20日現在 平成28年 4月20日現在 元本 7,107,026,833 6,998,098,410 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 6,035,952,824 4,916,927,268
- #8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2016/07/20 9:18
注記表平成27年10月20日現在 平成28年 4月20日現在 元本 13,424,076,433 11,830,445,129 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 2,915,371,072 3,411,759,711
- #9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2016/07/20 9:18
注記表平成27年10月20日現在 平成28年 4月20日現在 元本 1,381,345,829 1,967,227,304 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 682,897,443 1,342,329,380
- #10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2016/07/20 9:18
注記表平成27年10月20日現在 平成28年 4月20日現在 元本 664,707,158 629,236,266 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 333,012,480 288,534,248
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
