有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成19年11月30日) | 81,855,912 | 81,855,912 | 0.9320 | 0.9320 |
| 第2計算期間末 (平成20年12月1日) | 173,040,952 | 173,040,952 | 0.5128 | 0.5128 |
| 第3計算期間末 (平成21年11月30日) | 361,629,918 | 361,629,918 | 0.5292 | 0.5292 |
| 第4計算期間末 (平成22年11月30日) | 583,936,066 | 583,936,066 | 0.5526 | 0.5526 |
| 第5計算期間末 (平成23年11月30日) | 701,141,147 | 701,141,147 | 0.4777 | 0.4777 |
| 第6計算期間末 (平成24年11月30日) | 994,840,569 | 994,840,569 | 0.5241 | 0.5241 |
| 第7計算期間末 (平成25年12月2日) | 1,802,195,101 | 1,802,195,101 | 0.8588 | 0.8588 |
| 平成25年12月末日 | 1,873,358,973 | - | 0.8888 | - |
| 平成26年1月末日 | 1,769,269,900 | - | 0.8328 | - |
| 2月末日 | 1,767,813,236 | - | 0.8270 | - |
| 3月末日 | 1,789,646,276 | - | 0.8288 | - |
| 4月末日 | 1,734,488,498 | - | 0.8008 | - |
| 5月末日 | 1,965,128,372 | - | 0.8280 | - |
| 6月末日 | 2,118,550,913 | - | 0.8707 | - |
| 7月末日 | 2,169,445,095 | - | 0.8892 | - |
| 8月末日 | 2,171,174,905 | - | 0.8813 | - |
| 9月末日 | 2,286,519,317 | - | 0.9207 | - |
| 10月末日 | 2,328,565,700 | - | 0.9260 | - |
| 11月末日 | 2,460,951,261 | - | 0.9791 | - |
| 第8計算期間末 (平成26年12月1日) | 2,482,297,091 | 2,482,297,091 | 0.9870 | 0.9870 |
| 12月末日 | 2,501,745,343 | - | 0.9781 | - |
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