半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/12/02-2026/11/30)
- 【提出】
- 2026/08/25 9:19
- 【資料】
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- 【項目】
- 17項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第10計算期間末 (2016年11月30日) | 3,429,044,358 | 3,429,044,358 | 1.0586 | 1.0586 |
| 第11計算期間末 (2017年11月30日) | 4,489,487,993 | 4,489,487,993 | 1.3159 | 1.3159 |
| 第12計算期間末 (2018年11月30日) | 4,891,529,530 | 4,891,529,530 | 1.2477 | 1.2477 |
| 第13計算期間末 (2019年12月2日) | 5,415,434,147 | 5,415,434,147 | 1.3133 | 1.3133 |
| 第14計算期間末 (2020年11月30日) | 6,072,922,364 | 6,072,922,364 | 1.3752 | 1.3752 |
| 第15計算期間末 (2021年11月30日) | 7,907,146,515 | 7,907,146,515 | 1.5408 | 1.5408 |
| 第16計算期間末 (2022年11月30日) | 9,355,818,012 | 9,355,818,012 | 1.6272 | 1.6272 |
| 第17計算期間末 (2023年11月30日) | 12,546,636,126 | 12,546,636,126 | 1.9915 | 1.9915 |
| 第18計算期間末 (2024年12月2日) | 21,145,363,355 | 21,145,363,355 | 2.3257 | 2.3257 |
| 2025年5月末日 | 22,406,979,572 | - | 2.4302 | - |
| 6月末日 | 22,814,728,939 | - | 2.4776 | - |
| 7月末日 | 23,429,246,229 | - | 2.5557 | - |
| 8月末日 | 24,337,246,955 | - | 2.6708 | - |
| 9月末日 | 25,005,273,381 | - | 2.7499 | - |
| 10月末日 | 26,540,860,930 | - | 2.9203 | - |
| 11月末日 | 26,740,412,559 | - | 2.9611 | - |
| 第19計算期間末 (2025年12月1日) | 26,408,242,748 | 26,408,242,748 | 2.9258 | 2.9258 |
| 12月末日 | 27,047,046,068 | - | 2.9912 | - |
| 2026年1月末日 | 28,461,610,830 | - | 3.1292 | - |
| 2月末日 | 31,478,401,263 | - | 3.4564 | - |
| 3月末日 | 28,535,572,469 | - | 3.0983 | - |
| 4月末日 | 30,388,973,813 | - | 3.3017 | - |
| 5月末日 | 32,267,646,690 | - | 3.5067 | - |
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