半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
- 【提出】
- 2021/08/24 9:42
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- 【項目】
- 17項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第5計算期間末 (2011年11月30日) | 701,141,147 | 701,141,147 | 0.4777 | 0.4777 |
| 第6計算期間末 (2012年11月30日) | 994,840,569 | 994,840,569 | 0.5241 | 0.5241 |
| 第7計算期間末 (2013年12月2日) | 1,802,195,101 | 1,802,195,101 | 0.8588 | 0.8588 |
| 第8計算期間末 (2014年12月1日) | 2,482,297,091 | 2,482,297,091 | 0.9870 | 0.9870 |
| 第9計算期間末 (2015年11月30日) | 3,284,114,505 | 3,284,114,505 | 1.1167 | 1.1167 |
| 第10計算期間末 (2016年11月30日) | 3,429,044,358 | 3,429,044,358 | 1.0586 | 1.0586 |
| 第11計算期間末 (2017年11月30日) | 4,489,487,993 | 4,489,487,993 | 1.3159 | 1.3159 |
| 第12計算期間末 (2018年11月30日) | 4,891,529,530 | 4,891,529,530 | 1.2477 | 1.2477 |
| 第13計算期間末 (2019年12月2日) | 5,415,434,147 | 5,415,434,147 | 1.3133 | 1.3133 |
| 2020年5月末日 | 5,317,633,282 | - | 1.2137 | - |
| 6月末日 | 5,306,149,363 | - | 1.2116 | - |
| 7月末日 | 5,097,478,769 | - | 1.1627 | - |
| 8月末日 | 5,504,609,728 | - | 1.2575 | - |
| 9月末日 | 5,585,217,667 | - | 1.2735 | - |
| 10月末日 | 5,434,806,420 | - | 1.2373 | - |
| 第14計算期間末 (2020年11月30日) | 6,072,922,364 | 6,072,922,364 | 1.3752 | 1.3752 |
| 12月末日 | 6,317,484,193 | - | 1.4159 | - |
| 2021年1月末日 | 6,394,814,220 | - | 1.4189 | - |
| 2月末日 | 6,570,246,975 | - | 1.4632 | - |
| 3月末日 | 7,138,007,155 | - | 1.5467 | - |
| 4月末日 | 6,991,537,133 | - | 1.5027 | - |
| 5月末日 | 7,411,678,381 | - | 1.5231 | - |
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