有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
- 【提出】
- 2020/02/21 9:34
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第3計算期間末 (2009年11月30日) | 361,629,918 | 361,629,918 | 0.5292 | 0.5292 |
| 第4計算期間末 (2010年11月30日) | 583,936,066 | 583,936,066 | 0.5526 | 0.5526 |
| 第5計算期間末 (2011年11月30日) | 701,141,147 | 701,141,147 | 0.4777 | 0.4777 |
| 第6計算期間末 (2012年11月30日) | 994,840,569 | 994,840,569 | 0.5241 | 0.5241 |
| 第7計算期間末 (2013年12月2日) | 1,802,195,101 | 1,802,195,101 | 0.8588 | 0.8588 |
| 第8計算期間末 (2014年12月1日) | 2,482,297,091 | 2,482,297,091 | 0.9870 | 0.9870 |
| 第9計算期間末 (2015年11月30日) | 3,284,114,505 | 3,284,114,505 | 1.1167 | 1.1167 |
| 第10計算期間末 (2016年11月30日) | 3,429,044,358 | 3,429,044,358 | 1.0586 | 1.0586 |
| 第11計算期間末 (2017年11月30日) | 4,489,487,993 | 4,489,487,993 | 1.3159 | 1.3159 |
| 第12計算期間末 (2018年11月30日) | 4,891,529,530 | 4,891,529,530 | 1.2477 | 1.2477 |
| 2018年12月末日 | 4,405,680,740 | - | 1.1198 | - |
| 2019年1月末日 | 4,696,531,918 | - | 1.1748 | - |
| 2月末日 | 4,822,648,652 | - | 1.2050 | - |
| 3月末日 | 4,807,124,359 | - | 1.2059 | - |
| 4月末日 | 4,829,603,350 | - | 1.2258 | - |
| 5月末日 | 4,786,537,610 | - | 1.1459 | - |
| 6月末日 | 4,891,139,822 | - | 1.1770 | - |
| 7月末日 | 4,921,208,925 | - | 1.1876 | - |
| 8月末日 | 4,763,117,354 | - | 1.1473 | - |
| 9月末日 | 5,038,948,899 | - | 1.2164 | - |
| 10月末日 | 5,282,308,318 | - | 1.2770 | - |
| 11月末日 | 5,368,381,794 | - | 1.3017 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
